有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月20日-令和2年12月21日)
| Ⅰ 資産総額 | 4,258,830,058 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,664,735 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,255,165,323 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,061,708,868 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3898 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,258,830,058 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,664,735 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,255,165,323 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,061,708,868 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3898 | 円 |
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