有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月20日-平成27年12月21日)
(平成28年1月29日現在)
(参考) UBS日本株式リスク・コントロール・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 19,745,496,669 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94,078,766 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,651,417,903 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,085,376,685 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8898 | 円 |
(参考) UBS日本株式リスク・コントロール・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 25,810,286,067 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,187,700,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,622,586,067 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,349,810,240 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9191 | 円 |
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