有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/12/20-2024/12/19)
| Ⅰ 資産総額 | 3,036,727,798 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,746,138 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,034,981,660 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,876,043,706 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6178 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,036,727,798 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,746,138 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,034,981,660 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,876,043,706 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6178 | 円 |
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