有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月20日-平成26年12月19日)
(平成27年1月30日現在)
(参考) UBS日本株式リスク・コントロール・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 84,842,396,321 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,987,444,235 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 81,854,952,086 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 85,944,860,050 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9524 | 円 |
(参考) UBS日本株式リスク・コントロール・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 149,801,882,295 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 68,572,250,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 81,229,632,295 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 83,696,068,834 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9705 | 円 |
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