有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月22日-平成28年12月19日)
(平成29年1月31日現在)
(参考) UBS日本株式リスク・コントロール・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 12,931,896,409 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 103,680,099 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,828,216,310 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,597,842,614 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9434 | 円 |
(参考) UBS日本株式リスク・コントロール・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 15,239,223,933 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,497,881,209 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,741,342,724 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,849,659,080 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9916 | 円 |
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