有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月20日-令和1年12月19日)
| Ⅰ 資産総額 | 4,772,544,108 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,238,674 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,697,305,434 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,058,278,254 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1575 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,772,544,108 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,238,674 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,697,305,434 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,058,278,254 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1575 | 円 |
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