有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月2日-平成26年12月1日)

北米エネルギーファンド(繰上償還条項付)Aコース(ヘッジあり)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	2,613,928,848	円
Ⅱ 負債総額	1,254,802,018	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,359,126,830	円
Ⅳ 発行済口数	1,304,743,207	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0417	円
(1万口当たり純資産額)	(10,417	円)

北米エネルギーファンド(繰上償還条項付)Bコース(ヘッジなし)
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	27,337,831,472	円
Ⅱ 負債総額	583,361,479	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,754,469,993	円
Ⅳ 発行済口数	21,998,018,971	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2162	円
(1万口当たり純資産額)	(12,162	円)

(参考)
明治安田MHマネープール・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	30,011,616	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,011,616	円
Ⅳ 発行済口数	30,000,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0004	円
(1万口当たり純資産額)	(10,004	円)