有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月2日-平成27年12月1日)

北米エネルギーファンド(繰上償還条項付)Aコース(ヘッジあり)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	505,356,887	円
Ⅱ 負債総額	231,108,134	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	274,248,753	円
Ⅳ 発行済口数	405,173,248	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6769	円
(1万口当たり純資産額)	(6,769	円)

北米エネルギーファンド(繰上償還条項付)Bコース(ヘッジなし)
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	3,898,654,178	円
Ⅱ 負債総額	8,124,410	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,890,529,768	円
Ⅳ 発行済口数	5,088,913,803	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7645	円
(1万口当たり純資産額)	(7,645	円)

(参考)
明治安田MHマネープール・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	45,007,301	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,007,301	円
Ⅳ 発行済口数	44,991,006	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0004	円
(1万口当たり純資産額)	(10,004	円)