有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月2日-平成28年12月1日)

北米エネルギーファンド(繰上償還条項付)Aコース(ヘッジあり)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	488,004,731	円
Ⅱ 負債総額	233,906,207	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	254,098,524	円
Ⅳ 発行済口数	289,914,884	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8765	円
(1万口当たり純資産額)	(8,765	円)

北米エネルギーファンド(繰上償還条項付)Bコース(ヘッジなし)
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	3,878,847,819	円
Ⅱ 負債総額	18,716,117	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,860,131,702	円
Ⅳ 発行済口数	3,886,934,454	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9931	円
(1万口当たり純資産額)	(9,931	円)

(参考)
明治安田MHマネープール・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	40,513,469	円
Ⅱ 負債総額	1,131	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,512,338	円
Ⅳ 発行済口数	40,500,446	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0003	円
(1万口当たり純資産額)	(10,003	円)