有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月2日-平成29年12月1日)

北米エネルギーファンド(繰上償還条項付)Aコース(ヘッジあり)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	338,720,358	円
Ⅱ 負債総額	152,340,090	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	186,380,268	円
Ⅳ 発行済口数	212,223,179	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8782	円
(1万口当たり純資産額)	(8,782	円)

北米エネルギーファンド(繰上償還条項付)Bコース(ヘッジなし)
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	3,159,025,449	円
Ⅱ 負債総額	16,428,022	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,142,597,427	円
Ⅳ 発行済口数	3,157,133,018	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9954	円
(1万口当たり純資産額)	(9,954	円)

(参考)
明治安田MHマネープール・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	34,479,190	円
Ⅱ 負債総額	1,260	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,477,930	円
Ⅳ 発行済口数	34,500,144	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9994	円
(1万口当たり純資産額)	(9,994	円)