有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月2日-平成26年12月1日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年12月 1日) | 1,444,746,418 | 1,444,746,418 | 10,588 | 10,588 |
| 平成25年12月末日 | 1,628,891,576 | ― | 10,388 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 1,795,912,131 | ― | 10,279 | ― | |
| 2月末日 | 1,924,813,352 | ― | 10,509 | ― | |
| 3月末日 | 1,999,751,197 | ― | 10,682 | ― | |
| 4月末日 | 2,304,992,132 | ― | 11,185 | ― | |
| 5月末日 | 2,445,470,727 | ― | 11,524 | ― | |
| 6月末日 | 2,443,449,033 | ― | 12,286 | ― | |
| 7月末日 | 2,294,115,955 | ― | 12,078 | ― | |
| 8月末日 | 2,199,502,926 | ― | 12,506 | ― | |
| 9月末日 | 1,903,491,458 | ― | 11,860 | ― | |
| 10月末日 | 1,681,499,993 | ― | 11,304 | ― | |
| 11月末日 | 1,520,016,700 | ― | 11,139 | ― | |
| 12月末日 | 1,359,126,830 | ― | 10,417 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
