- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月2日-平成29年12月1日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年12月 1日) | 1,444,746,418 | 1,444,746,418 | 10,588 | 10,588 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年12月 1日) | 335,100,374 | 335,100,374 | 7,646 | 7,646 |
| 第3期計算期間末 | (平成28年12月 1日) | 257,859,243 | 257,859,243 | 8,511 | 8,511 |
| 第4期計算期間末 | (平成29年12月 1日) | 178,138,033 | 178,138,033 | 8,355 | 8,355 |
| 平成28年12月末日 | 254,098,524 | ― | 8,765 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 251,426,295 | ― | 8,672 | ― | |
| 2月末日 | 245,622,997 | ― | 8,646 | ― | |
| 3月末日 | 232,346,824 | ― | 8,658 | ― | |
| 4月末日 | 217,993,495 | ― | 8,574 | ― | |
| 5月末日 | 204,559,348 | ― | 8,318 | ― | |
| 6月末日 | 198,453,757 | ― | 8,284 | ― | |
| 7月末日 | 198,222,394 | ― | 8,558 | ― | |
| 8月末日 | 184,181,188 | ― | 8,109 | ― | |
| 9月末日 | 191,684,179 | ― | 8,545 | ― | |
| 10月末日 | 177,299,960 | ― | 8,234 | ― | |
| 11月末日 | 174,774,117 | ― | 8,197 | ― | |
| 12月末日 | 186,380,268 | ― | 8,782 | ― | |
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