有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月2日-平成27年12月1日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年12月 1日) | 1,444,746,418 | 1,444,746,418 | 10,588 | 10,588 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年12月 1日) | 335,100,374 | 335,100,374 | 7,646 | 7,646 |
| 平成26年12月末日 | 1,359,126,830 | ― | 10,417 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 1,127,216,357 | ― | 9,853 | ― | |
| 2月末日 | 1,062,315,731 | ― | 10,304 | ― | |
| 3月末日 | 925,910,176 | ― | 10,270 | ― | |
| 4月末日 | 881,792,088 | ― | 10,796 | ― | |
| 5月末日 | 762,436,224 | ― | 10,356 | ― | |
| 6月末日 | 643,321,344 | ― | 9,865 | ― | |
| 7月末日 | 549,861,263 | ― | 9,352 | ― | |
| 8月末日 | 437,379,128 | ― | 8,534 | ― | |
| 9月末日 | 367,310,090 | ― | 7,390 | ― | |
| 10月末日 | 380,246,420 | ― | 8,151 | ― | |
| 11月末日 | 334,482,172 | ― | 7,605 | ― | |
| 12月末日 | 274,248,753 | ― | 6,769 | ― | |
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