有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月2日-平成28年12月1日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年12月 1日) | 1,444,746,418 | 1,444,746,418 | 10,588 | 10,588 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年12月 1日) | 335,100,374 | 335,100,374 | 7,646 | 7,646 |
| 第3期計算期間末 | (平成28年12月 1日) | 257,859,243 | 257,859,243 | 8,511 | 8,511 |
| 平成27年12月末日 | 274,248,753 | ― | 6,769 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 244,655,346 | ― | 6,369 | ― | |
| 2月末日 | 247,715,611 | ― | 6,482 | ― | |
| 3月末日 | 254,972,326 | ― | 6,919 | ― | |
| 4月末日 | 261,828,741 | ― | 7,526 | ― | |
| 5月末日 | 248,187,137 | ― | 7,424 | ― | |
| 6月末日 | 252,796,391 | ― | 7,709 | ― | |
| 7月末日 | 245,418,083 | ― | 7,594 | ― | |
| 8月末日 | 255,860,990 | ― | 8,009 | ― | |
| 9月末日 | 259,388,420 | ― | 8,369 | ― | |
| 10月末日 | 249,320,169 | ― | 8,176 | ― | |
| 11月末日 | 248,819,109 | ― | 8,213 | ― | |
| 12月末日 | 254,098,524 | ― | 8,765 | ― | |
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