有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月2日-平成26年12月1日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年12月 1日) | 31,129,644,284 | 31,129,644,284 | 12,216 | 12,216 |
| 平成25年12月末日 | 29,006,403,841 | ― | 10,641 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 35,033,417,455 | ― | 10,273 | ― | |
| 2月末日 | 38,445,764,559 | ― | 10,424 | ― | |
| 3月末日 | 41,229,357,764 | ― | 10,704 | ― | |
| 4月末日 | 47,437,882,560 | ― | 11,190 | ― | |
| 5月末日 | 48,199,787,395 | ― | 11,456 | ― | |
| 6月末日 | 48,121,000,529 | ― | 12,205 | ― | |
| 7月末日 | 44,995,505,264 | ― | 12,138 | ― | |
| 8月末日 | 43,296,089,602 | ― | 12,681 | ― | |
| 9月末日 | 39,083,999,988 | ― | 12,657 | ― | |
| 10月末日 | 34,014,089,249 | ― | 12,052 | ― | |
| 11月末日 | 32,585,513,339 | ― | 12,788 | ― | |
| 12月末日 | 26,754,469,993 | ― | 12,162 | ― | |
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