有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月2日-平成27年12月1日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年12月 1日) | 31,129,644,284 | 31,129,644,284 | 12,216 | 12,216 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年12月 1日) | 5,018,848,646 | 5,018,848,646 | 8,959 | 8,959 |
| 平成26年12月末日 | 26,754,469,993 | ― | 12,162 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 20,245,383,844 | ― | 11,230 | ― | |
| 2月末日 | 17,305,865,059 | ― | 11,832 | ― | |
| 3月末日 | 14,061,847,524 | ― | 11,868 | ― | |
| 4月末日 | 12,553,686,044 | ― | 12,428 | ― | |
| 5月末日 | 10,930,557,673 | ― | 12,333 | ― | |
| 6月末日 | 8,981,684,326 | ― | 11,646 | ― | |
| 7月末日 | 7,905,434,877 | ― | 11,104 | ― | |
| 8月末日 | 6,517,079,792 | ― | 9,925 | ― | |
| 9月末日 | 5,335,271,073 | ― | 8,424 | ― | |
| 10月末日 | 5,610,852,359 | ― | 9,427 | ― | |
| 11月末日 | 4,992,439,527 | ― | 8,885 | ― | |
| 12月末日 | 3,890,529,768 | ― | 7,645 | ― | |
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