半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月2日-平成30年12月3日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年12月 1日) | 31,129,644,284 | 31,129,644,284 | 12,216 | 12,216 |
| 第2期計算期間末 | (2015年12月 1日) | 5,018,848,646 | 5,018,848,646 | 8,959 | 8,959 |
| 第3期計算期間末 | (2016年12月 1日) | 3,770,450,537 | 3,770,450,537 | 9,512 | 9,512 |
| 第4期計算期間末 | (2017年12月 1日) | 3,011,144,834 | 3,011,144,834 | 9,333 | 9,333 |
| 2017年 6月末日 | 3,219,607,161 | ― | 9,152 | ― | |
| 7月末日 | 3,283,901,199 | ― | 9,410 | ― | |
| 8月末日 | 3,056,839,641 | ― | 8,897 | ― | |
| 9月末日 | 3,217,959,806 | ― | 9,607 | ― | |
| 10月末日 | 3,016,481,657 | ― | 9,238 | ― | |
| 11月末日 | 2,942,353,868 | ― | 9,110 | ― | |
| 12月末日 | 3,142,597,427 | ― | 9,954 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 2,867,780,237 | ― | 9,578 | ― | |
| 2月末日 | 2,602,991,768 | ― | 8,924 | ― | |
| 3月末日 | 2,473,468,130 | ― | 8,518 | ― | |
| 4月末日 | 2,673,440,620 | ― | 9,301 | ― | |
| 5月末日 | 2,734,336,872 | ― | 9,646 | ― | |
| 6月末日 | 2,660,438,035 | ― | 9,668 | ― | |
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