半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月2日-平成28年12月1日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年12月 1日) | 31,129,644,284 | 31,129,644,284 | 12,216 | 12,216 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年12月 1日) | 5,018,848,646 | 5,018,848,646 | 8,959 | 8,959 |
| 平成27年 6月末日 | 8,981,684,326 | ― | 11,646 | ― | |
| 7月末日 | 7,905,434,877 | ― | 11,104 | ― | |
| 8月末日 | 6,517,079,792 | ― | 9,925 | ― | |
| 9月末日 | 5,335,271,073 | ― | 8,424 | ― | |
| 10月末日 | 5,610,852,359 | ― | 9,427 | ― | |
| 11月末日 | 4,992,439,527 | ― | 8,885 | ― | |
| 12月末日 | 3,890,529,768 | ― | 7,645 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 3,562,347,231 | ― | 7,150 | ― | |
| 2月末日 | 3,388,041,589 | ― | 6,957 | ― | |
| 3月末日 | 3,577,070,471 | ― | 7,482 | ― | |
| 4月末日 | 3,775,273,641 | ― | 8,045 | ― | |
| 5月末日 | 3,642,538,041 | ― | 7,958 | ― | |
| 6月末日 | 3,475,820,955 | ― | 7,747 | ― | |
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