有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月2日-平成26年12月1日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託 受益証券 | GS北米エネルギー インフラファンド | 1,068,753,678 | 1.2396 | 1,324,827,059 | 1.234 | 1,318,842,038 | 97.04 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田MH マネープール・ マザーファンド | 2,000,000 | 1.0005 | 2,001,000 | 1.0004 | 2,000,800 | 0.15 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 97.04 | |
| 親投資信託受益証券 | 0.15 | |
| 合計 | 97.18 |
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