有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月2日-平成27年12月1日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託 受益証券 | GS北米エネルギー インフラファンド | 304,480,450 | 0.9017 | 274,550,021 | 0.7645 | 232,775,304 | 84.88 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田MHマネープール・ マザーファンド | 16,991,006 | 1.0005 | 16,999,501 | 1.0004 | 16,997,802 | 6.20 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 84.88 | |
| 親投資信託受益証券 | 6.20 | |
| 合計 | 91.08 |
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