有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月2日-平成29年12月1日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託 受益証券 | 北米エネルギー・ インフラ・ファンド | 156,543,083 | 0.9565 | 149,733,458 | 1.0225 | 160,065,302 | 85.88 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田MHマネープール・ マザーファンド | 13,489,355 | 0.9998 | 13,486,657 | 0.9994 | 13,481,261 | 7.23 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 85.88 |
| 親投資信託受益証券 | 7.23 |
| 合計 | 93.11 |
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