明治安田・北米エネルギーファンド(繰上償還条項付)…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月2日-平成28年12月1日)

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【提出】: 2017/03/01 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	GS北米エネルギーインフラファンド	240,137,857	0.9664	232,069,225	1.0125	243,139,580	95.69
2	日本	親投資信託受益証券	明治安田MHマネープール・マザーファンド	17,489,657	1.0004	17,496,652	1.0003	17,494,903	6.89

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.69
親投資信託受益証券	6.89
合計	102.57

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月2日-平成29年12月1日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月2日-平成28年12月1日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月2日-平成27年12月1日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月2日-平成26年12月1日)

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決算

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