有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月27日-平成26年2月17日)

【提出】
2014/05/14 9:35
【資料】
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【項目】
46項目
①【純資産の推移】
純資産総額(円)基準価額(円)
第1特定期間末(分配付)6,031,713,987(分配付)10,030
(平成26年2月17日)(分配落)6,022,693,177(分配落)10,015
平成25年12月末6,013,111,2039,999
平成26年 1月末6,030,019,20810,027
2月末6,052,700,39010,065
3月末6,021,728,09210,025

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