有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 6,031,713,987 | (分配付) | 10,030 |
| (平成26年2月17日) | (分配落) | 6,022,693,177 | (分配落) | 10,015 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 6,067,155,454 | (分配付) | 10,133 |
| (平成26年8月15日) | (分配落) | 6,013,222,176 | (分配落) | 10,043 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 5,971,827,462 | (分配付) | 10,277 |
| (平成27年2月16日) | (分配落) | 5,918,934,467 | (分配落) | 10,187 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 5,549,857,795 | (分配付) | 10,202 |
| (平成27年8月17日) | (分配落) | 5,499,753,992 | (分配落) | 10,112 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 5,062,822,349 | (分配付) | 10,021 |
| (平成28年2月15日) | (分配落) | 5,024,003,369 | (分配落) | 9,946 |
| 第6特定期間末 | (分配付) | 4,535,837,930 | (分配付) | 10,189 |
| (平成28年8月15日) | (分配落) | 4,516,799,153 | (分配落) | 10,149 |
| 第7特定期間末 | (分配付) | 3,811,792,384 | (分配付) | 10,224 |
| (平成29年2月15日) | (分配落) | 3,803,984,519 | (分配落) | 10,204 |
| 平成28年 3月末 | 5,033,717,435 | 10,012 | ||
| 4月末 | 4,947,910,255 | 10,051 | ||
| 5月末 | 4,838,145,715 | 10,048 | ||
| 6月末 | 4,634,477,986 | 10,025 | ||
| 7月末 | 4,581,199,775 | 10,105 | ||
| 8月末 | 4,448,193,162 | 10,149 | ||
| 9月末 | 4,281,177,151 | 10,189 | ||
| 10月末 | 4,178,504,430 | 10,165 | ||
| 11月末 | 4,089,188,443 | 10,162 | ||
| 12月末 | 3,933,760,910 | 10,182 | ||
| 平成29年 1月末 | 3,839,812,245 | 10,190 | ||
| 2月末 | 3,771,949,698 | 10,223 | ||
| 3月末 | 3,622,117,283 | 10,244 | ||
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