有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 6,031,713,987 | (分配付) | 10,030 |
| (平成26年2月17日) | (分配落) | 6,022,693,177 | (分配落) | 10,015 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 6,067,155,454 | (分配付) | 10,133 |
| (平成26年8月15日) | (分配落) | 6,013,222,176 | (分配落) | 10,043 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 5,971,827,462 | (分配付) | 10,277 |
| (平成27年2月16日) | (分配落) | 5,918,934,467 | (分配落) | 10,187 |
| 平成26年3月末 | 6,021,728,092 | 10,025 | ||
| 4月末 | 6,036,769,555 | 10,058 | ||
| 5月末 | 6,032,262,668 | 10,070 | ||
| 6月末 | 6,033,027,562 | 10,071 | ||
| 7月末 | 6,025,769,401 | 10,064 | ||
| 8月末 | 6,013,291,210 | 10,072 | ||
| 9月末 | 6,002,354,027 | 10,063 | ||
| 10月末 | 6,027,090,081 | 10,110 | ||
| 11月末 | 6,006,805,325 | 10,118 | ||
| 12月末 | 6,010,570,394 | 10,126 | ||
| 平成27年1月末 | 5,974,981,814 | 10,234 | ||
| 2月末 | 5,890,507,665 | 10,197 | ||
| 3月末 | 5,872,478,232 | 10,250 | ||
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