有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 6,031,713,987 | (分配付) | 10,030 |
| (平成26年2月17日) | (分配落) | 6,022,693,177 | (分配落) | 10,015 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 6,067,155,454 | (分配付) | 10,133 |
| (平成26年8月15日) | (分配落) | 6,013,222,176 | (分配落) | 10,043 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 5,971,827,462 | (分配付) | 10,277 |
| (平成27年2月16日) | (分配落) | 5,918,934,467 | (分配落) | 10,187 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 5,549,857,795 | (分配付) | 10,202 |
| (平成27年8月17日) | (分配落) | 5,499,753,992 | (分配落) | 10,112 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 5,062,822,349 | (分配付) | 10,021 |
| (平成28年2月15日) | (分配落) | 5,024,003,369 | (分配落) | 9,946 |
| 第6特定期間末 | (分配付) | 4,535,837,930 | (分配付) | 10,189 |
| (平成28年8月15日) | (分配落) | 4,516,799,153 | (分配落) | 10,149 |
| 第7特定期間末 | (分配付) | 3,811,792,384 | (分配付) | 10,224 |
| (平成29年2月15日) | (分配落) | 3,803,984,519 | (分配落) | 10,204 |
| 第8特定期間末 | (分配付) | 3,271,000,479 | (分配付) | 10,299 |
| (平成29年8月15日) | (分配落) | 3,264,348,286 | (分配落) | 10,279 |
| 第9特定期間末 | (分配付) | 2,882,486,933 | (分配付) | 10,232 |
| (平成30年2月15日) | (分配落) | 2,876,655,228 | (分配落) | 10,212 |
| 平成29年 3月末 | 3,622,117,283 | 10,244 | ||
| 4月末 | 3,586,851,784 | 10,274 | ||
| 5月末 | 3,526,300,573 | 10,281 | ||
| 6月末 | 3,413,462,342 | 10,274 | ||
| 7月末 | 3,329,364,057 | 10,292 | ||
| 8月末 | 3,246,822,337 | 10,294 | ||
| 9月末 | 3,164,322,888 | 10,268 | ||
| 10月末 | 3,125,432,577 | 10,262 | ||
| 11月末 | 3,055,662,856 | 10,245 | ||
| 12月末 | 2,966,525,324 | 10,259 | ||
| 平成30年 1月末 | 2,906,111,649 | 10,258 | ||
| 2月末 | 2,875,139,113 | 10,219 | ||
| 3月末 | 2,816,520,859 | 10,200 | ||
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