有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 6,031,713,987 | (分配付) | 10,030 |
| (平成26年2月17日) | (分配落) | 6,022,693,177 | (分配落) | 10,015 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 6,067,155,454 | (分配付) | 10,133 |
| (平成26年8月15日) | (分配落) | 6,013,222,176 | (分配落) | 10,043 |
| 平成25年12月末 | 6,013,111,203 | 9,999 | ||
| 平成26年 1月末 | 6,030,019,208 | 10,027 | ||
| 2月末 | 6,052,700,390 | 10,065 | ||
| 3月末 | 6,021,728,092 | 10,025 | ||
| 4月末 | 6,036,769,555 | 10,058 | ||
| 5月末 | 6,032,262,668 | 10,070 | ||
| 6月末 | 6,033,027,562 | 10,071 | ||
| 7月末 | 6,025,769,401 | 10,064 | ||
| 8月末 | 6,013,291,210 | 10,072 | ||
| 9月末 | 6,002,354,027 | 10,063 | ||
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