有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年11月20日-平成27年5月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年11月19日現在) | 当期 (平成27年 5月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,956,260 | 14,612,733 |
| 投資信託受益証券 | 1,043,507,217 | 394,291,660 |
| 親投資信託受益証券 | 9,007,063 | 9,009,712 |
| 未収利息 | 29 | 25 |
| 流動資産合計 | 1,069,470,569 | 417,914,130 |
| 資産合計 | 1,069,470,569 | 417,914,130 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,400,000 | 8,600,000 |
| 未払収益分配金 | 3,790,884 | 1,462,983 |
| 未払受託者報酬 | 28,324 | 10,299 |
| 未払委託者報酬 | 915,831 | 332,959 |
| その他未払費用 | 1,879 | 679 |
| 流動負債合計 | 6,136,918 | 10,406,920 |
| 負債合計 | 6,136,918 | 10,406,920 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,083,109,885 | 417,995,285 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,776,234 | △10,488,075 |
| (分配準備積立金) | 36,125,089 | 22,445,761 |
| 元本等合計 | 1,063,333,651 | 407,507,210 |
| 純資産合計 | 1,063,333,651 | 407,507,210 |
| 負債純資産合計 | 1,069,470,569 | 417,914,130 |
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