有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年11月20日-平成28年5月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年11月19日現在) | 当期 (平成28年 5月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,896,105 | 11,847,994 |
| 投資信託受益証券 | 444,019,461 | 440,250,965 |
| 親投資信託受益証券 | 9,014,127 | 9,015,893 |
| 未収入金 | - | 15,952,095 |
| 未収利息 | 12 | - |
| 流動資産合計 | 459,929,705 | 477,066,947 |
| 資産合計 | 459,929,705 | 477,066,947 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,734,005 | 1,830,236 |
| 未払解約金 | 93,693 | 1,947,281 |
| 未払受託者報酬 | 12,538 | 12,622 |
| 未払委託者報酬 | 405,304 | 408,094 |
| 未払利息 | - | 19 |
| その他未払費用 | 824 | 834 |
| 流動負債合計 | 2,246,364 | 4,199,086 |
| 負債合計 | 2,246,364 | 4,199,086 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 495,430,047 | 522,924,660 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △37,746,706 | △50,056,799 |
| (分配準備積立金) | 27,959,856 | 33,656,439 |
| 元本等合計 | 457,683,341 | 472,867,861 |
| 純資産合計 | 457,683,341 | 472,867,861 |
| 負債純資産合計 | 459,929,705 | 477,066,947 |
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