有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年5月20日-平成28年11月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 5月19日現在) | 当期 (平成28年11月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,847,994 | 22,026,336 |
| 投資信託受益証券 | 440,250,965 | 221,030,712 |
| 親投資信託受益証券 | 9,015,893 | 3,015,009 |
| 未収入金 | 15,952,095 | 48,454,621 |
| 流動資産合計 | 477,066,947 | 294,526,678 |
| 資産合計 | 477,066,947 | 294,526,678 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 6,000,000 |
| 未払収益分配金 | 1,830,236 | 917,647 |
| 未払解約金 | 1,947,281 | 51,084,722 |
| 未払受託者報酬 | 12,622 | 10,655 |
| 未払委託者報酬 | 408,094 | 344,504 |
| 未払利息 | 19 | 29 |
| その他未払費用 | 834 | 699 |
| 流動負債合計 | 4,199,086 | 58,358,256 |
| 負債合計 | 4,199,086 | 58,358,256 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 522,924,660 | 262,184,873 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △50,056,799 | △26,016,451 |
| (分配準備積立金) | 33,656,439 | 18,888,003 |
| 元本等合計 | 472,867,861 | 236,168,422 |
| 純資産合計 | 472,867,861 | 236,168,422 |
| 負債純資産合計 | 477,066,947 | 294,526,678 |
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