- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年5月20日-平成29年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 5月19日現在) | 当期 (平成29年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,891,927 | 9,071,236 |
| 投資信託受益証券 | 183,500,204 | 144,289,500 |
| 親投資信託受益証券 | 3,014,419 | 3,014,419 |
| 未収入金 | 2,193,376 | - |
| 流動資産合計 | 199,599,926 | 156,375,155 |
| 資産合計 | 199,599,926 | 156,375,155 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 779,544 | 355,158 |
| 未払解約金 | 180,763 | 717,416 |
| 未払受託者報酬 | 5,329 | 4,443 |
| 未払委託者報酬 | 172,206 | 143,612 |
| 未払利息 | 14 | 10 |
| その他未払費用 | 341 | 289 |
| 流動負債合計 | 1,138,197 | 1,220,928 |
| 負債合計 | 1,138,197 | 1,220,928 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 222,726,931 | 177,579,201 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,265,202 | △22,424,974 |
| (分配準備積立金) | 15,005,514 | 13,468,702 |
| 元本等合計 | 198,461,729 | 155,154,227 |
| 純資産合計 | 198,461,729 | 155,154,227 |
| 負債純資産合計 | 199,599,926 | 156,375,155 |
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