有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年11月20日-平成27年5月19日)
(1)【投資状況】
米国変動好金利ファンド Aコース
米国変動好金利ファンド Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
米国変動好金利ファンド Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 425,604,995 | 94.24 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,010,595 | 1.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 16,956,767 | 3.75 |
| 合計(純資産総額) | 451,572,357 | 100.00 | |
米国変動好金利ファンド Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 327,416,325 | 98.39 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,001,177 | 0.30 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,335,175 | 1.30 |
| 合計(純資産総額) | 332,752,677 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 1,280,037,611 | 5.87 |
| 地方債証券 | 日本 | 1,677,476,460 | 7.69 |
| 特殊債券 | 日本 | 4,626,142,934 | 21.22 |
| 社債券 | 日本 | 1,404,058,413 | 6.44 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 2,499,186,356 | 11.46 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 10,313,724,254 | 47.30 |
| 合計(純資産総額) | 21,800,626,028 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
