- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)
(1)【投資状況】
米国変動好金利ファンド Aコース
米国変動好金利ファンド Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
米国変動好金利ファンド Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 130,706,928 | 92.75 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,014,124 | 2.13 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 7,188,433 | 5.10 |
| 合計(純資産総額) | 140,909,485 | 100.00 | |
米国変動好金利ファンド Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 90,598,730 | 93.84 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,001,374 | 1.03 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,938,657 | 5.11 |
| 合計(純資産総額) | 96,538,761 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 530,361,403 | 3.50 |
| 特殊債券 | 日本 | 1,651,250,935 | 10.92 |
| 社債券 | 日本 | 1,506,076,387 | 9.96 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 5,400,000,958 | 35.72 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 6,026,601,207 | 39.87 |
| 合計(純資産総額) | 15,114,290,890 | 100.00 | |
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