- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年11月20日-平成28年5月19日)
(1)【投資状況】
米国変動好金利ファンド Aコース
米国変動好金利ファンド Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
米国変動好金利ファンド Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 439,523,793 | 93.12 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,015,893 | 1.91 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 23,455,252 | 4.96 |
| 合計(純資産総額) | 471,994,938 | 100.00 | |
米国変動好金利ファンド Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 201,803,569 | 94.54 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,001,766 | 0.46 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 10,652,571 | 4.99 |
| 合計(純資産総額) | 213,457,906 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 2,391,546,104 | 12.11 |
| 特殊債券 | 日本 | 6,065,631,977 | 30.71 |
| 社債券 | 日本 | 3,003,282,131 | 15.20 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 1,399,965,014 | 7.08 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 6,886,419,555 | 34.87 |
| 合計(純資産総額) | 19,746,844,781 | 100.00 | |
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