有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年5月20日-平成27年11月19日)
(1)【投資状況】
米国変動好金利ファンド Aコース
米国変動好金利ファンド Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
米国変動好金利ファンド Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 421,480,490 | 92.28 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,014,127 | 1.97 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 26,243,975 | 5.74 |
| 合計(純資産総額) | 456,738,592 | 100.00 | |
米国変動好金利ファンド Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 264,501,744 | 94.38 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,001,570 | 0.35 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 14,726,453 | 5.25 |
| 合計(純資産総額) | 280,229,767 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 3,188,747,882 | 14.18 |
| 特殊債券 | 日本 | 5,915,766,571 | 26.30 |
| 社債券 | 日本 | 1,805,015,917 | 8.02 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 2,399,142,867 | 10.66 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 9,177,094,820 | 40.81 |
| 合計(純資産総額) | 22,485,768,057 | 100.00 | |
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