有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月28日-令和1年8月27日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
TMA日本債券マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	第345回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2026/12/20	6,420,000,000	103.04	6,615,350,440	103.40	6,638,857,800	7.43
2	第354回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2029/03/20	3,705,000,000	102.35	3,792,067,500	103.34	3,828,858,150	4.28
3	第404回利付国債(2年)	日本	国債証券	0.100	2021/09/01	3,665,000,000	100.81	3,694,732,650	100.82	3,695,053,000	4.13
4	第169回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.300	2039/06/20	3,440,000,000	104.08	3,580,636,220	101.99	3,508,559,200	3.92
5	第44回利付国債(30年)	日本	国債証券	1.700	2044/09/20	1,645,000,000	128.44	2,112,838,000	134.07	2,205,583,100	2.47
6	第148回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.500	2034/03/20	1,776,000,000	119.73	2,126,492,790	121.69	2,161,356,480	2.42
7	第156回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.400	2036/03/20	1,795,000,000	105.21	1,888,597,500	105.28	1,889,883,700	2.11
8	第126回利付国債(20年)	日本	国債証券	2.000	2031/03/20	1,190,000,000	123.17	1,465,723,000	124.64	1,483,287,400	1.66
9	第23回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債証券	0.100	2028/03/10	1,367,000,000	104.09	1,435,336,229	104.30	1,437,572,208	1.61
10	第40回利付国債(30年)	日本	国債証券	1.800	2043/09/20	971,000,000	130.07	1,263,037,960	135.66	1,317,316,860	1.47
11	第403回利付国債(2年)	日本	国債証券	0.100	2021/08/01	1,280,000,000	100.64	1,288,192,000	100.77	1,289,907,200	1.44
12	第150回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.400	2034/09/20	980,000,000	118.10	1,157,423,500	120.59	1,181,840,800	1.32
13	第159回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.600	2036/12/20	1,090,000,000	104.96	1,144,129,400	108.37	1,181,254,800	1.32
14	第342回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2026/03/20	1,145,000,000	101.91	1,166,869,500	103.07	1,180,254,550	1.32
15	第141回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.700	2032/12/20	919,000,000	121.74	1,118,829,600	123.28	1,133,007,530	1.26
16	第127回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.900	2031/03/20	910,000,000	121.98	1,110,018,000	123.48	1,123,695,300	1.25
17	第33回利付国債(30年)	日本	国債証券	2.000	2040/09/20	794,000,000	132.06	1,048,604,040	136.50	1,083,817,940	1.21
18	第51回利付国債(30年)	日本	国債証券	0.300	2046/06/20	1,030,000,000	99.44	1,024,232,050	99.63	1,026,189,000	1.14
19	第344回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2026/09/20	930,000,000	102.58	954,002,100	103.28	960,578,400	1.07
20	第351回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2028/06/20	920,000,000	103.95	956,422,800	103.62	953,368,400	1.06
21	第355回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2029/06/20	902,000,000	103.19	930,840,400	103.22	931,116,560	1.04
22	第10回利付国債(40年)	日本	国債証券	0.900	2057/03/20	795,000,000	111.32	884,997,140	116.67	927,534,450	1.03
23	第38回利付国債(30年)	日本	国債証券	1.800	2043/03/20	670,000,000	129.79	869,593,000	135.10	905,203,500	1.01
24	第143回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.600	2033/03/20	740,000,000	120.03	888,222,000	122.20	904,302,200	1.01
25	第57回利付国債(30年)	日本	国債証券	0.800	2047/12/20	746,000,000	106.47	794,266,200	112.42	838,675,580	0.93
26	第62回利付国債(30年)	日本	国債証券	0.500	2049/03/20	769,000,000	104.17	801,134,020	104.14	800,875,050	0.89
27	第69回神奈川県公募公債(5年)	日本	地方債証券	0.001	2021/09/17	800,000,000	99.95	799,616,000	99.99	799,936,000	0.89
28	第8回みずほフィナンシャルグループ(劣後)	日本	社債券	0.980	2024/12/15	700,000,000	100.00	700,000,000	100.40	702,852,500	0.78
29	第130回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.800	2031/09/20	560,000,000	121.28	679,168,000	123.01	688,900,800	0.77
30	第61回利付国債(30年)	日本	国債証券	0.700	2048/12/20	565,000,000	115.83	654,454,700	109.71	619,884,100	0.69

 
b.投資有価証券の種類
TMA日本債券マザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	61.10
地方債証券	1.92
特殊債券	1.90
社債券	34.19
合 計	99.12

 
②投資不動産物件
TMA日本債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
TMA日本債券マザーファンド
該当事項はありません。