有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年8月28日-令和4年8月29日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
TMA日本債券マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	第152回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.200	2035/03/20	4,283,000,000	109.74	4,700,557,400	108.02	4,626,496,600	5.18
2	第438回利付国債(2年)	日本	国債証券	0.005	2024/07/01	2,405,000,000	100.10	2,407,602,730	100.10	2,407,501,200	2.69
3	第359回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2030/06/20	2,339,000,000	98.85	2,312,265,230	98.82	2,311,563,530	2.58
4	第440回利付国債(2年)	日本	国債証券	0.005	2024/09/01	2,010,000,000	100.15	2,013,041,700	100.10	2,012,110,500	2.25
5	第27回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債証券	0.005	2032/03/10	1,686,000,000	107.50	1,832,304,941	107.15	1,843,276,141	2.06
6	第439回利付国債(2年)	日本	国債証券	0.005	2024/08/01	1,570,000,000	100.12	1,571,917,800	100.10	1,571,711,300	1.76
7	第160回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.700	2037/03/20	1,555,000,000	103.33	1,606,852,000	100.26	1,559,089,650	1.74
8	第360回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2030/09/20	1,464,000,000	99.22	1,452,580,800	98.75	1,445,714,640	1.61
9	第437回利付国債(2年)	日本	国債証券	0.005	2024/06/01	1,437,000,000	100.14	1,439,134,200	100.10	1,438,551,960	1.61
10	第176回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.500	2041/03/20	1,510,000,000	93.89	1,417,780,300	92.35	1,394,515,200	1.56
11	第170回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.300	2039/09/20	1,512,000,000	94.57	1,429,941,750	91.16	1,378,475,280	1.54
12	第181回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.900	2042/06/20	1,360,000,000	99.29	1,350,398,000	98.27	1,336,499,200	1.49
13	第169回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.300	2039/06/20	1,347,000,000	95.15	1,281,789,630	91.54	1,233,165,030	1.38
14	第357回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2029/12/20	1,216,000,000	99.42	1,208,947,200	99.18	1,206,065,280	1.35
15	第14回利付国債(40年)	日本	国債証券	0.700	2061/03/20	1,481,000,000	91.60	1,356,596,000	78.47	1,162,259,180	1.30
16	第436回利付国債(2年)	日本	国債証券	0.005	2024/05/01	1,110,000,000	100.15	1,111,748,000	100.11	1,111,221,000	1.24
17	第363回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2031/06/20	1,107,000,000	98.44	1,089,778,600	98.46	1,090,051,830	1.22
18	第180回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.800	2042/03/20	1,121,000,000	98.62	1,105,570,400	96.66	1,083,592,230	1.21
19	第153回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.300	2035/06/20	910,000,000	111.53	1,014,923,000	109.17	993,447,000	1.11
20	第15回東京電力パワーグリッド株式会社社債	日本	社債券	0.890	2030/07/24	1,000,000,000	100.76	1,007,620,000	97.69	976,900,000	1.09
21	第16回武田薬品工業株式会社無担保社債	日本	社債券	0.400	2031/10/14	1,000,000,000	97.97	979,780,000	96.72	967,280,000	1.08
22	第74回利付国債(30年)	日本	国債証券	1.000	2052/03/20	790,000,000	96.14	759,571,200	91.18	720,329,900	0.80
23	第109回住友不動産株式会社無担保社債	日本	社債券	0.310	2031/05/09	700,000,000	98.61	690,270,000	96.96	678,769,000	0.76
24	第162回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.600	2037/09/20	690,000,000	101.25	698,651,000	98.24	677,897,400	0.75
25	第48回利付国債(30年)	日本	国債証券	1.400	2045/09/20	644,000,000	113.43	730,534,280	105.11	676,934,160	0.75
26	第168回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.400	2039/03/20	695,000,000	96.91	673,566,200	93.43	649,366,300	0.72
27	第61回利付国債(30年)	日本	国債証券	0.700	2048/12/20	700,000,000	96.16	673,149,000	86.99	608,951,000	0.68
28	第33回利付国債(30年)	日本	国債証券	2.000	2040/09/20	514,000,000	123.51	634,841,400	117.73	605,173,320	0.67
29	第10回みずほフィナンシャルグループ(劣後)	日本	社債券	1.232	2025/12/15	600,000,000	101.13	606,810,000	100.35	602,154,000	0.67
30	第1回パナソニック株式会社無担保社債(劣後)	日本	社債券	0.740	2081/10/14	600,000,000	99.69	598,140,000	98.35	590,112,000	0.66

 
b.投資有価証券の種類
TMA日本債券マザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	51.02
社債券	48.24
合 計	99.26

 
②投資不動産物件
TMA日本債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
TMA日本債券マザーファンド
該当事項はありません。