有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年8月28日-令和3年8月27日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
TMA日本債券マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	第427回利付国債(2年)	日本	国債証券	0.005	2023/08/01	4,370,000,000	100.24	4,380,841,500	100.23	4,380,400,600	4.94
2	第148回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.005	2026/06/20	3,141,000,000	100.51	3,157,019,100	100.42	3,154,380,660	3.56
3	第362回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2031/03/20	3,100,000,000	100.76	3,123,653,000	100.47	3,114,601,000	3.51
4	第363回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2031/06/20	2,667,000,000	100.58	2,682,590,610	100.33	2,675,987,790	3.02
5	第428回利付国債(2年)	日本	国債証券	0.005	2023/09/01	1,945,000,000	100.26	1,950,132,400	100.24	1,949,843,050	2.20
6	第159回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.600	2036/12/20	1,830,000,000	104.96	1,920,770,000	104.82	1,918,279,200	2.16
7	第169回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.300	2039/06/20	1,895,000,000	97.99	1,856,924,000	98.75	1,871,369,350	2.11
8	第177回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.400	2041/06/20	1,850,000,000	99.78	1,846,014,420	99.18	1,834,904,000	2.07
9	第162回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.600	2037/09/20	1,750,000,000	104.89	1,835,667,820	104.57	1,829,992,500	2.06
10	第70回利付国債(30年)	日本	国債証券	0.700	2051/03/20	1,219,000,000	100.86	1,229,594,270	100.86	1,229,507,780	1.38
11	第353回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2028/12/20	1,190,000,000	101.31	1,205,648,500	101.01	1,202,054,700	1.35
12	第14回利付国債(40年)	日本	国債証券	0.700	2061/03/20	1,084,000,000	99.56	1,079,230,400	98.47	1,067,490,680	1.20
13	第33回利付国債(30年)	日本	国債証券	2.000	2040/09/20	794,000,000	128.70	1,021,909,760	128.77	1,022,497,320	1.15
14	第163回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.600	2037/12/20	880,000,000	103.87	914,073,600	104.47	919,406,400	1.03
15	第40回利付国債(30年)	日本	国債証券	1.800	2043/09/20	711,000,000	127.31	905,223,870	127.11	903,801,870	1.02
16	第38回利付国債(30年)	日本	国債証券	1.800	2043/03/20	710,000,000	126.88	900,904,800	126.79	900,265,800	1.01
17	第160回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.700	2037/03/20	810,000,000	106.67	864,083,700	106.22	860,430,600	0.97
18	第147回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.005	2026/03/20	779,000,000	100.53	783,146,100	100.44	782,489,920	0.88
19	第52回利付国債(30年)	日本	国債証券	0.500	2046/09/20	790,000,000	98.44	777,676,000	98.68	779,611,500	0.88
20	第48回利付国債(30年)	日本	国債証券	1.400	2045/09/20	644,000,000	119.73	771,091,020	119.39	768,878,040	0.86
21	第13回利付国債(40年)	日本	国債証券	0.500	2060/03/20	763,000,000	93.10	710,408,270	92.26	703,951,430	0.79
22	第109回住友不動産株式会社無担保社債	日本	社債券	0.310	2031/05/09	700,000,000	100.10	700,711,000	99.68	697,781,000	0.78
23	第56回利付国債(30年)	日本	国債証券	0.800	2047/09/20	645,000,000	105.53	680,668,500	105.32	679,326,900	0.76
24	第168回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.400	2039/03/20	670,000,000	100.49	673,311,600	100.65	674,401,900	0.76
25	第57回利付国債(30年)	日本	国債証券	0.800	2047/12/20	636,000,000	105.46	670,725,600	105.24	669,364,560	0.75
26	第10回みずほフィナンシャルグループ(劣後)	日本	社債券	1.232	2025/12/15	600,000,000	101.52	609,126,000	101.66	609,972,000	0.68
27	第538回関西電力株式会社社債	日本	社債券	0.390	2031/01/24	600,000,000	100.65	603,942,000	100.36	602,160,000	0.68
28	第1回三菱HCキャピタル株式会社無担保社債(劣後)	日本	社債券	0.630	2081/09/27	600,000,000	100.00	600,000,000	100.33	602,004,000	0.67
29	第170回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.300	2039/09/20	577,000,000	98.53	568,518,100	98.57	568,754,670	0.64
30	第51回利付国債(30年)	日本	国債証券	0.300	2046/06/20	600,000,000	93.83	563,004,000	94.25	565,512,000	0.63

 
b.投資有価証券の種類
TMA日本債券マザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	49.56
社債券	49.62
合 計	99.18

 
②投資不動産物件
TMA日本債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
TMA日本債券マザーファンド
該当事項はありません。