有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/08/29-2024/08/27)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
TMA日本債券マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	第374回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.800	2034/03/20	8,902,000,000	99.18	8,829,698,290	99.78	8,882,415,600	10.75
2	第188回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.600	2044/03/20	6,451,000,000	98.68	6,366,105,950	98.75	6,370,620,540	7.71
3	第373回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.600	2033/12/20	5,226,000,000	97.17	5,078,289,280	98.28	5,136,217,320	6.22
4	第375回利付国債(10年)	日本	国債証券	1.100	2034/06/20	4,406,000,000	101.87	4,488,783,140	102.24	4,504,870,640	5.45
5	第80回利付国債(30年)	日本	国債証券	1.800	2053/09/20	3,958,000,000	96.65	3,825,458,040	94.08	3,723,963,460	4.51
6	第339回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.400	2025/06/20	3,714,000,000	100.15	3,719,727,260	100.17	3,720,648,060	4.50
7	第340回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.400	2025/09/20	3,625,000,000	100.13	3,630,011,680	100.17	3,631,307,500	4.39
8	第145回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2025/09/20	3,611,000,000	99.82	3,604,736,530	99.88	3,606,775,130	4.36
9	第187回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.300	2043/12/20	2,508,000,000	96.40	2,417,945,400	94.13	2,360,955,960	2.85
10	第83回利付国債(30年)	日本	国債証券	2.200	2054/06/20	2,141,000,000	102.27	2,189,608,130	102.48	2,194,225,260	2.65
11	第166回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.700	2038/09/20	1,995,000,000	90.81	1,811,789,890	92.57	1,846,911,150	2.23
12	第172回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.500	2029/06/20	1,705,000,000	100.19	1,708,307,700	100.02	1,705,392,150	2.06
13	第189回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.900	2044/06/20	1,610,000,000	103.45	1,665,572,640	103.48	1,666,156,800	2.01
14	第165回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.500	2038/06/20	1,397,000,000	89.91	1,256,182,070	90.47	1,263,935,750	1.53
15	第168回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.400	2039/03/20	1,208,000,000	85.42	1,031,886,580	87.81	1,060,768,960	1.28
16	第60回利付国債(30年)	日本	国債証券	0.900	2048/09/20	963,000,000	80.58	776,081,670	80.73	777,506,940	0.94
17	第17回利付国債(40年)	日本	国債証券	2.200	2064/03/20	779,000,000	98.17	764,788,490	96.63	752,755,490	0.91
18	第2回武田薬品工業株式会社無担保社債(劣後)	日本	社債券	1.934	2084/06/25	500,000,000	100.00	500,000,000	100.81	504,070,000	0.61
19	第1回パナソニック株式会社無担保社債(劣後)	日本	社債券	0.740	2081/10/14	500,000,000	99.31	496,580,000	99.02	495,115,000	0.59
20	第7回三菱商事株式会社無担保社債(劣後)	日本	社債券	0.510	2081/09/13	500,000,000	98.63	493,160,000	98.71	493,575,000	0.59
21	第181回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.900	2042/06/20	542,000,000	92.13	499,344,600	89.65	485,935,520	0.58
22	第164回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	日本	社債券	0.245	2031/04/15	500,000,000	96.25	481,270,000	96.27	481,390,000	0.58
23	第34回NTTファイナンス株式会社無担保社債	日本	社債券	1.476	2034/03/17	400,000,000	100.00	400,000,000	102.20	408,812,000	0.49
24	第1回住友生命第4回劣後ローン流動化株式会社無担保(劣後)	日本	社債券	1.884	2029/07/03	400,000,000	100.00	400,000,000	100.35	401,428,000	0.48
25	第58回三井化学株式会社無担保社債	日本	社債券	0.662	2029/03/01	400,000,000	99.84	399,392,000	99.51	398,060,000	0.48
26	第253回共同発行市場公募地方債	日本	地方債証 券	0.856	2034/04/25	400,000,000	100.00	400,000,000	99.21	396,844,000	0.48
27	第28回三井住友信託銀行株式会社無担保社債	日本	社債券	0.544	2029/01/25	400,000,000	99.17	396,680,000	98.92	395,712,000	0.47
28	第3回明治安田生命保険無担保社債(劣後特約付)	日本	社債券	1.110	2047/11/06	400,000,000	98.38	393,532,000	98.28	393,152,000	0.47
29	第63回利付国債(30年)	日本	国債証券	0.400	2049/06/20	487,000,000	69.79	339,877,300	69.94	340,646,760	0.41
30	第17回株式会社三井住友フィナンシャルグループ(劣後)	日本	社債券	2.045	2029/12/05	300,000,000	100.00	300,000,000	100.86	302,598,000	0.36

 
b.投資有価証券の種類
TMA日本債券マザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	65.94
地方債証券	2.66
社債券	30.91
合 計	99.52

 
②投資不動産物件
TMA日本債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
TMA日本債券マザーファンド
該当事項はありません。