有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月23日-平成27年12月21日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年12月22日) | 8,406,569,548 8,406,569,548 | (分配付) (分配落) | 9,671 9,671 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年12月21日) | 6,861,759,214 6,861,759,214 | (分配付) (分配落) | 9,307 9,307 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年12月末日 | 8,283,180,685 | 9,710 | ||
| 平成27年 1月末日 | 8,186,536,479 | 9,743 | ||
| 2月末日 | 8,330,207,488 | 9,948 | ||
| 3月末日 | 8,150,971,035 | 9,958 | ||
| 4月末日 | 8,201,779,046 | 10,098 | ||
| 5月末日 | 8,177,937,006 | 10,128 | ||
| 6月末日 | 7,993,638,755 | 10,098 | ||
| 7月末日 | 7,715,875,819 | 10,000 | ||
| 8月末日 | 7,528,925,946 | 9,824 | ||
| 9月末日 | 7,399,867,424 | 9,720 | ||
| 10月末日 | 7,385,367,678 | 9,797 | ||
| 11月末日 | 7,169,591,485 | 9,609 | ||
| 12月末日 | 6,773,776,975 | 9,256 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
