半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月22日-平成28年12月20日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年12月22日) | 8,406,569,548 8,406,569,548 | (分配付) (分配落) | 9,671 9,671 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年12月21日) | 6,861,759,214 6,861,759,214 | (分配付) (分配落) | 9,307 9,307 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 6月末日 | 7,993,638,755 | 10,098 | ||
| 7月末日 | 7,715,875,819 | 10,000 | ||
| 8月末日 | 7,528,925,946 | 9,824 | ||
| 9月末日 | 7,399,867,424 | 9,720 | ||
| 10月末日 | 7,385,367,678 | 9,797 | ||
| 11月末日 | 7,169,591,485 | 9,609 | ||
| 12月末日 | 6,773,776,975 | 9,256 | ||
| 平成28年 1月末日 | 6,556,635,262 | 9,065 | ||
| 2月末日 | 6,310,818,384 | 9,012 | ||
| 3月末日 | 6,415,504,378 | 9,324 | ||
| 4月末日 | 6,446,133,725 | 9,473 | ||
| 5月末日 | 6,458,992,366 | 9,573 | ||
| 6月末日 | 6,304,844,346 | 9,576 | ||
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