有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月22日-平成28年12月20日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年12月22日) | 8,406,569,548 8,406,569,548 | (分配付) (分配落) | 9,671 9,671 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年12月21日) | 6,861,759,214 6,861,759,214 | (分配付) (分配落) | 9,307 9,307 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成28年12月20日) | 6,058,042,046 6,058,042,046 | (分配付) (分配落) | 10,020 10,020 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年12月末日 | 6,773,776,975 | 9,256 | ||
| 平成28年 1月末日 | 6,556,635,262 | 9,065 | ||
| 2月末日 | 6,310,818,384 | 9,012 | ||
| 3月末日 | 6,415,504,378 | 9,324 | ||
| 4月末日 | 6,446,133,725 | 9,473 | ||
| 5月末日 | 6,458,992,366 | 9,573 | ||
| 6月末日 | 6,304,844,346 | 9,576 | ||
| 7月末日 | 6,349,324,717 | 9,731 | ||
| 8月末日 | 6,329,795,844 | 9,873 | ||
| 9月末日 | 6,223,105,174 | 9,873 | ||
| 10月末日 | 6,204,934,572 | 9,895 | ||
| 11月末日 | 6,167,404,255 | 9,953 | ||
| 12月末日 | 6,011,547,883 | 9,998 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
