半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月21日-平成30年12月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年12月22日) | 8,406,569,548 | 8,406,569,548 | 9,671 | 9,671 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年12月21日) | 6,861,759,214 | 6,861,759,214 | 9,307 | 9,307 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年12月20日) | 6,058,042,046 | 6,058,042,046 | 10,020 | 10,020 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年12月20日) | 4,687,629,860 | 4,687,629,860 | 10,052 | 10,052 |
| 平成29年 6月末日 | 5,442,502,400 | ― | 10,094 | ― | |
| 7月末日 | 5,340,950,655 | ― | 10,082 | ― | |
| 8月末日 | 5,264,827,371 | ― | 10,062 | ― | |
| 9月末日 | 5,122,378,800 | ― | 10,078 | ― | |
| 10月末日 | 4,852,351,363 | ― | 10,077 | ― | |
| 11月末日 | 4,744,654,154 | ― | 10,053 | ― | |
| 12月末日 | 4,651,788,539 | ― | 10,040 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 4,577,223,134 | ― | 10,021 | ― | |
| 2月末日 | 4,423,456,858 | ― | 10,006 | ― | |
| 3月末日 | 4,209,960,247 | ― | 9,976 | ― | |
| 4月末日 | 4,157,302,405 | ― | 9,982 | ― | |
| 5月末日 | 3,973,203,086 | ― | 9,977 | ― | |
| 6月末日 | 3,765,211,097 | ― | 9,962 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
