有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月21日-平成29年12月20日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年12月22日) | 8,406,569,548 8,406,569,548 | (分配付) (分配落) | 9,671 9,671 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年12月21日) | 6,861,759,214 6,861,759,214 | (分配付) (分配落) | 9,307 9,307 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成28年12月20日) | 6,058,042,046 6,058,042,046 | (分配付) (分配落) | 10,020 10,020 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成29年12月20日) | 4,687,629,860 4,687,629,860 | (分配付) (分配落) | 10,052 10,052 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年12月末日 | 6,011,547,883 | 9,998 | ||
| 平成29年 1月末日 | 6,004,105,562 | 10,037 | ||
| 2月末日 | 5,920,368,075 | 10,061 | ||
| 3月末日 | 5,836,613,235 | 10,062 | ||
| 4月末日 | 5,778,069,430 | 10,105 | ||
| 5月末日 | 5,621,682,782 | 10,118 | ||
| 6月末日 | 5,442,502,400 | 10,094 | ||
| 7月末日 | 5,340,950,655 | 10,082 | ||
| 8月末日 | 5,264,827,371 | 10,062 | ||
| 9月末日 | 5,122,378,800 | 10,078 | ||
| 10月末日 | 4,852,351,363 | 10,077 | ||
| 11月末日 | 4,744,654,154 | 10,053 | ||
| 12月末日 | 4,651,788,539 | 10,040 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
