有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月29日-平成26年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1特定期間 (平成26年4月15日現在) | ||
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,802 | |
| 親投資信託受益証券 | 30,234,770 | |
| 未収入金 | 5,695 | |
| 流動資産合計 | 30,266,267 | |
| 資産合計 | 30,266,267 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,010 | |
| 未払委託者報酬 | 30,611 | |
| その他未払費用 | 1,010 | |
| 流動負債合計 | 32,631 | |
| 負債合計 | 32,631 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,000,000 | |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 233,636 | |
| 純資産合計 | 30,233,636 | |
| 負債純資産合計 | 30,266,267 |
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