有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第2特定期間 (平成26年10月15日現在) | 第3特定期間 (平成27年4月15日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 26,678 | 28,414 | |
| 親投資信託受益証券 | 31,374,992 | 31,035,953 | |
| 未収入金 | 7,165 | 5,968 | |
| 流動資産合計 | 31,408,835 | 31,070,335 | |
| 資産合計 | 31,408,835 | 31,070,335 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,087 | 1,108 | |
| 未払委託者報酬 | 32,860 | 33,346 | |
| その他未払費用 | 1,082 | 1,094 | |
| 流動負債合計 | 35,029 | 35,548 | |
| 負債合計 | 35,029 | 35,548 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 30,000,000 | 30,000,000 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,373,806 | 1,034,787 | |
| 純資産合計 | 31,373,806 | 31,034,787 | |
| 負債純資産合計 | 31,408,835 | 31,070,335 | |
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