有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第4特定期間 (平成27年10月15日現在) | 第5特定期間 (平成28年4月15日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | - | 25,735 | |
| コール・ローン | 24,268 | - | |
| 親投資信託受益証券 | 29,040,173 | 25,495,830 | |
| 未収入金 | 6,454 | 2,754 | |
| 流動資産合計 | 29,070,895 | 25,524,319 | |
| 資産合計 | 29,070,895 | 25,524,319 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,009 | 939 | |
| 未払委託者報酬 | 30,534 | 28,269 | |
| その他未払費用 | 240 | 217 | |
| 流動負債合計 | 31,783 | 29,425 | |
| 負債合計 | 31,783 | 29,425 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 30,000,000 | 30,000,000 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △960,888 | △4,505,106 | |
| 純資産合計 | 29,039,112 | 25,494,894 | |
| 負債純資産合計 | 29,070,895 | 25,524,319 | |
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