有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第1特定期間 (平成26年4月15日現在) | 第2特定期間 (平成26年10月15日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 25,802 | 26,678 | |
| 親投資信託受益証券 | 30,234,770 | 31,374,992 | |
| 未収入金 | 5,695 | 7,165 | |
| 流動資産合計 | 30,266,267 | 31,408,835 | |
| 資産合計 | 30,266,267 | 31,408,835 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,010 | 1,087 | |
| 未払委託者報酬 | 30,611 | 32,860 | |
| その他未払費用 | 1,010 | 1,082 | |
| 流動負債合計 | 32,631 | 35,029 | |
| 負債合計 | 32,631 | 35,029 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 30,000,000 | 30,000,000 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 233,636 | 1,373,806 | |
| 純資産合計 | 30,233,636 | 31,373,806 | |
| 負債純資産合計 | 30,266,267 | 31,408,835 | |
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