剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1特定期間(自 平成25年12月19日至 平成26年 1月20日)	第2特定期間(自 平成26年1月21日至 平成26年7月22日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		-	1,276,879
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	562,127
剰余金増加額又は欠損金減少額		589,057	63,016,103
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	589,057	63,016,103
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	7,988,499
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	7,988,499
分配金		-	17,267,806
期末剰余金又は期末欠損金(△)		562,127	131,636,917

2014/10/22 9:16

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	△863,920	4,044,079

当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2014/10/22 9:16

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/10/22 9:16