剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3特定期間(自 平成26年7月23日至 平成27年1月19日)	第4特定期間(自 平成27年1月20日至 平成27年7月21日)
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△13,439,288	△3,644,177
期首剰余金又は期首欠損金(△)		131,636,917	△85,924,910
剰余金増加額又は欠損金減少額		93,241,697	15,174,715
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	429,071	15,174,715
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	92,812,626	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		39,227,502	7,965,855
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	38,214,035	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,013,467	7,965,855
分配金		38,812,800	39,271,447
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△85,924,910	△292,033,146

2015/10/21 9:18

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	102,532	5,010,532

当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2015/10/21 9:18

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/10/21 9:18